KAP: IEP [ ] ASTRA PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688965
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5E01A181EFF76A2B81
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,536,277 25,102,703
FINANSAL YATIRIMLAR 204,389,032 175,720,387
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 204,389,032 175,720,387
TICARI ALACAKLAR 24,038,706 19,984,667
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 23,119,143 18,774,706
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 919,563 1,209,961
DIGER ALACAKLAR 0 47,623
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 47,623
PESIN ODENMIS GIDERLER 4,745,492 8,462,658
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 4,745,492 8,462,658
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 8,944,426 18,186,847
ARA TOPLAM 246,653,933 247,504,885
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 246,653,933 247,504,885
DURAN VARLIKLAR
DIGER ALACAKLAR 960,000 99,578
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 960,000 99,578
MADDI DURAN VARLIKLAR 30,142,406 5,410,444
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 17,120,517 20,923,085
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 817,078 70,480
PESIN ODENMIS GIDERLER 0 836,894
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 0 836,894
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9,074,023 2,477,483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 58,114,024 29,817,964
TOPLAM VARLIKLAR 304,767,957 277,322,849
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5,229,479 7,547,298
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5,229,479 7,547,298
TICARI BORCLAR 484,616 1,167,540
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 484,616 1,167,540
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 7,023,793 17,624,768
KISA VADELI KARSILIKLAR 17,793,955 17,207,884
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 17,025,229 16,569,600
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 768,726 638,284
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,044,860 6,068,217
ILISKILI TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 21,134 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,023,726 6,068,217
ARA TOPLAM 36,576,703 49,615,707
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 36,576,703 49,615,707
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 8,008,347 12,377,876
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 8,008,347 12,377,876
UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,531,711 4,945,003
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,531,711 4,945,003
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 5,219,636 0
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 17,759,694 17,322,879
TOPLAM YUKUMLULUKLER 54,336,397 66,938,586
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 250,431,560 210,384,263
ODENMIS SERMAYE 34,750,000 34,750,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 529,103,088 529,103,088
SERMAYE AVANSI 29,998,589 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -62,164 -776,917
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 25,973,924 25,973,924
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -378,665,832 -338,845,231
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 9,333,955 -39,820,601
TOPLAM OZKAYNAKLAR 250,431,560 210,384,263
TOPLAM KAYNAKLAR 304,767,957 277,322,849